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证券之星消息,2月21日,融通通恒63个月定开债券A最新单位净值为1.0127元,累计净值为1.1728元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比166.99%,现金占净值比3.61%。 该基金的基金经理为王超,王超于2023年8月5日起任职本基
证券之星消息,2月21日,民生加银汇智3个月定开债最新单位净值为1.0806元,累计净值为1.2346元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.6%,近3个月上涨1.71%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银汇智3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.3%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为姚航,姚航于2020年12月30日起任职本基金
证券之星消息,2月21日,格林泓安63个月定开债最新单位净值为1.068元,累计净值为1.174元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨2.12%,近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 格林泓安63个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比168.81%,现金占净值比0.26%。 该基金的基金经理为尹子昕,尹子昕于2022年10月27日起任职本基金
证券之星消息,2月21日,平安惠铭纯债最新单位净值为1.0564元,累计净值为1.2004元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨1.96%,近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安惠铭纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.95%,现金占净值比3.56%。 该基金的基金经理为张文平,张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累
证券之星消息,2月21日,鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新单位净值为1.073元,累计净值为1.1512元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨1.75%,近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.3%,现金占净值比0.93%。 该基金的基金经理为叶朝明、张羊城,基金经理叶朝
证券之星消息,2月21日,大成景轩中高等级债券A最新单位净值为1.1142元,累计净值为1.1592元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成景轩中高等级债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.7%,现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为冯佳,冯佳于2021年8月13日起任职本基金基金经
证券之星消息,2月21日,兴全恒裕债券A最新单位净值为1.1625元,累计净值为1.2185元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒裕债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.73%,现金占净值比5.89%。 该基金的基金经理为王帅,王帅于2019年3月12日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,2月21日,财通资管中债1-3年国开债A最新单位净值为1.036元,累计净值为1.114元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨1.95%,近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.85%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为宫志芳、金御,基金经理宫志芳于202
证券之星消息,2月21日,广发行业严选三年持有期混合A最新单位净值为0.5294元,累计净值为0.5294元,较前一交易日上涨1.93%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.5%,近3个月下跌6.05%,近6个月上涨24.16%,近1年上涨20.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发行业严选三年持有期混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.83%,债券占净值比1.89%,现金占净值比3.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘
证券之星消息,2月21日,中加优悦一年定开债券最新单位净值为1.017元,累计净值为1.1138元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨1.91%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.0%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为袁素,袁素于2021年9月8日起任职本基金基金经理,任